Курсовая работа : Годовой план компании 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Курсовая работа >> Маркетинг


Годовой план компании




БИЗНЕС-ПЛАН ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»

1.РЕЗЮМЕ

Настоящий бизнес-план предоставляет Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Home Service» с целью определения обоснованности проекта по проведению капитального ремонта объекта по жилищно-эксплуатационным услугам.

2.ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»

Основными направлениями деятельности ТОО «Global Home Service» являются:

- Оказание жилищно-эксплуатационных услуг;

- Осуществление ремонтно-строительных работ;

- Техническое обслуживание и ремонт общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения,

теплоснабжения, канализации, видеонаблюдения, вентиляции и пожаротушения;

- Осуществление уборки, озеленение и благоустройство территории;

- Посадка зеленых насаждений;

- Мелкий текущий ремонт мест общего пользования;

3.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №1 «МАСАНЧИ»

На этом объекте находится 478 квартир, на двух уровнях находится 340 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 6 офисных помещения.

Таблица №1 «Площади и тарифы»

Наименование

Кол-во

Площадь

Тариф

Квартира

478 кв.

52 436,6 кв.м.

90 тг./кв.м.

Паркинг

340 м.

10 280 кв.м.

1800 тг./м.

Офис

6 оф.

794,4 кв.м.

100 тг./кв.м.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №2 «ДОСТЫК»

На этом объекте находится 296 квартир, на 4-х уровнях находится 220 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 13 офисных помещения.

Таблица №2 «Площади и тарифы»

Наименование

Кол-во

Площадь

Тариф

Квартира

296 кв.

34 223,5 кв.м.

90 тг./кв.м.

Паркинг

220 м.

13 623,30 кв.м.

1900 тг./м.

Офис

13 оф.

2 670,5 кв.м.

100 тг./кв.м.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №3 «СОЛОДОВНИКОВА»

На этом объекте находится 464 квартир, на двух уровнях находится 214 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются офисные помещения, которые принадлежат ТОО «Гелиос».

Таблица №3 «Площади и тарифы»

Наименование

Кол-во

Площадь

Тариф

Квартира

464 кв.

36 835,5 кв.м.

90 тг./кв.м.

Паркинг

214 м.

6 665 кв.м.

2 000 тг./м.

Офис

1 оф.

901,6 кв.м.

100 тг./кв.м.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС №4 «ГОГОЛЯ, ПАНФИЛОВА»

На объекте Гоголя, 2 находится 123 квартир, на двух уровнях находится 91 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 5 офисных помещения.

Таблица №4 «Площади и тарифы»

Наименование

Кол-во

Площадь

Тариф

Квартира

123 кв.

13 264,9 кв.м.

90 тг./кв.м.

Паркинг

91 м.

2 580 кв.м.

1 200/4 900 тг./м.

Офис

5 оф.

1 898,6 кв.м.

100 тг./кв.м.

На объекте Панфилова, 113/56 находится 33 квартир, на одном уровне находится 25 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 8 офисных помещения.

Таблица №5 «Площади и тарифы»

Наименование

Кол-во

Площадь

Тариф

Квартира

33 кв.

5 881,70 кв.м.

99 тг./кв.м.

Паркинг

25 м.

654,9 кв.м.

1 200 тг./м.

Офис

8 оф.

1 495,4 кв.м.

100 тг./кв.м.

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Все сотрудники, работающие непосредственно в ТОО «Global Home service», должны иметь опрятный вид. Административный и производственный персонал приходят на работу во время. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.

Директор решает все финансовые и производственные вопросы.

Заместитель директора обязан контролировать работу по сохранности и содержанию жилищного фонда предприятия в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации зданий. Обеспечивать технический надзор и контроль, контролировать расходование средств, выделенных на приобретение оборудования и материалов, контролировать и принимать меры по своевременному заключению договоров оказания жилищно-эксплуатационных услуг с собственниками жилых помещений.

Бухгалтер-кассир ведет бух.учет компании, снимает кассу, совместно с главным бухгалтером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Сантехники должны подготовить элеваторные узлы к зимнему периоду, сделать промывку систем отопления, замену задвижек, вентилей, снять показания общедомовых электросчетчиков, счетчиков холодной и горячей воды.

Уборщицы и дворники должны осуществлять уборку мест общего пользования, уборку прилегающей территории, подметать ежедневно за исключением выходных и праздничных дней.

Садовник осуществляет озеленение и благоустройство прилегающей территории, посадку и подрезание живой изгороди и уход за ней, посев трав и ежегодный их подсев, посадку цветов в специально отведенных для этого местах и уход за ними, полив и удобрение зеленых насаждений.

Плотники осуществляют мелкий текущий ремонт мест общего пользования, замену выключателей, дверных ручек и т.д. в местах общего пользования.

Охрана осуществляет круглосуточное дежурства на территории объекта, пропускного режима для въезда автомашин в паркинг и на территорию прилегающей к паркингу.

5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности. Начисления на заработную плату складываются из отчисления в бюджет (17,5%), отчисления социального налога (11%), фонд социального страхования (4%).

Таблица №6 «Ориентировочная численность персонала»

Должность

Кол-во

чел.

Ср. з/п в месяц, в тг.

З/п в год, в

тг.

Начисления

на з/п (32,5%)

1

Директор

1

180 000

2 160 000

702 000

2

Заместитель директора

1

160 000

1 920 000

624 000

3

Менеджер по персоналу

1

67 500

810 000

263 250

4

Менеджер по снабжению

1

60 000

720 000

234 000

5

Ведущий экономист

1

50 000

600 000

195 000

6

Инженер по ОТ и ТБ

1

40 000

480 000

156 000

7

Юрист

1

70 000

840 000

273 000

8

Офис менеджер

1

37 000

444 000

144 300

9

Диспетчер

4

148 000

1 776 000

577 200

Итого:

12

812 500

9 750 000

3 168 750

Бухгалтерия

10

Главный бухгалтер

1

150 000

1 800 000

585 000

11

Главный специалист

1

75 000

900 000

292 500

12

Бухгалтер-кассир

1

63 750

765 000

248 625

Итого:

3

288 750

3 465 000

1 126 125

Ремонтно-строительный участок

13

Начальник участка

1

95 000

1 140 000

370 500

14

Штукатур маляр 4-го разряда

1

40 000

480 000

156 000

15

Штукатур маляр 3-го разряда

2

75 000

900 000

292 500

16

Облицовщик 4-го разряда

2

80 000

960 000

312 000

17

Облицовщик 3-го разряда

1

37 500

450 000

146 250

18

Плотник 4-го разряда

2

80 000

960 000

312 000

19

Плотник 3-го разряда

1

37 500

450 000

146 250

Итого:

10

445 000

5 340 000

1 735 500

Участок по сантехническим работам

20

Начальник участка

1

95 000

1 140 000

370 500

21

Инженер-теплотехник

1

80 000

960 000

312 000

22

Газоэлектросварщик 4-го разряда

2

92 000

1 104 000

358 800

23

Дежур. слесарь-сантехник 4-го разр.

12

540 000

6 480 000

2 106 000

24

Звеньевой слесарь-сантехник 5-разр

3

138 000

1 656 000

538 200

Итого:

19

945 000

11 340 000

3 685 500

Электротехнический участок

25

Начальник участка

1

95 000

1 140 000

370 500

26

Инженер-электрик

1

95 000

1 140 000

370 500

27

Мастер по слаботочным системам

1

60 000

720 000

234 000

28

Мастер по противопож. системам

1

55 000

660 000

214 500

29

Бригадир (электрик 5-го разряда)

1

60 000

720 000

234 000

30

Дежурный электрик 4-го разряда

9

405 000

4 860 000

1 579 500

Итого:

14

770 000

9 240 000

3 003 000

Участок по эксплуатации лифтов

31

Начальник участка

1

100 000

1 200 000

390 000

32

Электромеханик

5

300 000

3 600 000

1 170 000

33

Лифтер автомобильного лифта

4

100 000

1 200 000

390 000

34

Лифтер (ЖК №1 Масанчи)

4

80 000

960 000

312 000

35

Лифтер (ЖК №2 Достык)

4

80 000

960 000

312 000

36

Лифтер (ЖК №3 Солодовникова)

4

80 000

960 000

312 000

37

Лифтер (ЖК №4 Гоголя)

4

80 000

960 000

312 000

Итого:

26

820 000

9 840 000

3 198 000

Жилой комплекс №1 «Масанчи»

38

Управляющий домами

1

95 000

1 140 000

370 500

39

Рабочий по уборке территории

5

250 000

3 000 000

975 000

40

Уборщица

6

270 000

3 240 000

1 053 000

41

Садовник

1

30 000

360 000

117 000

Итого:

13

645 000

7 740 000

2 515 500

Жилой комплекс №2 «Достык»

42

Управляющий домами

1

95 000

1 140 000

370 500

43

Мастер комплекса

1

45 000

540 000

175 500

44

Рабочий по уборке территории

3

150 000

1 800 000

585 000

45

Уборщица

6

270 000

3 240 000

1 053 000

46

Садовник

1

30 000

360 000

117 000

Итого:

12

590 000

7 080 000

2 301 000

Жилой комплекс №3 «Солодовникова»

47

Управляющий домами

1

95 000

1 140 000

370 500

48

Рабочий по уборке территории

3

150 000

1 800 000

585 000

49

Уборщица

5

225 000

2 700 000

877 500

Итого:

9

470 000

5 640 000

1 833 000

Жилой комплекс №4 «Гоголя, Панфилова»

50

Мастер комплекса

1

50 000

600 000

195 000

51

Рабочий по уборке территории (Гоголя)

1

45 000

540 000

175 500

52

Рабочий по уборке территории

1

30 000

360 000

117 000

53

Уборщица

1

25 000

300 000

97 500

54

Уборщица

2

80 000

960 000

312 000

Итого:

6

230 000

2 760 000

897 000

Всего:

124

6 016 250

72 195 000

23 463 375

Таблица №7 "Калькуляция расходов и доходов"

Наименование

Масанчи Б,В

Гоголя 2

Панфилова, 113/56

Достык 162, 162А

Солодовникова 21, 23

Всего в месяц

Всего в год

кол-во квартир

478

123

33

296

464

1 394

 

Общая площадь жилого дома

52 437

13 265

5 882

34 228

36 836

142 648

 

Тариф

75/50

90

99

90

90

 

 

Плановый доход по квартирам

3 844 788

1 193 841

582 288

3 080 520

3 315 240

12 016 677

144 200 128

Наличие паркинга

340

91

25

220

124

800

 

Тариф

1 800

1200/.4900

1 200

1900

2 000

 

 

Плановый доход по паркингам

612 000

342 300

30 000

418 000

248 000

1 650 300

19 803 600

кол-во офисов

6

5

8

13

1

33

 

Общая площадь офисов

794,4

1 898,6

1 495,4

2 670,5

901,6

7 760,5

 

Тариф

100

100

100

100

100

 

 

Плановый доход по офисам

79 440

189 860

149 540

267 050

90 160

776 050

9 312 600

Поступления

 

 

Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате

4 536 228

1 726 001

761 828

3 765 570

3 653 400

14 443 027

173 316 328

 

 

Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты

3 991 881

1 518 881

670 409

3 313 702

3 214 992

12 709 864

152 518 368

в %

88%

88%

88%

88%

88%

88%

 

Расходы по осн.деятельности

4 519 216

1 749 390

719 295

3 714 135

3 712 703

14 414 738

172 976 858

Общеадминистративные расходы:

744 190

205 171

106 550

585 678

495 303

2 136 893

25 642 710

ФЗП

581 479

142 772

69 102

462 023

382 014

1 637 390

19 648 686

Налоги и отчисления на фонд з/платы

78 500

19 274

9 329

62 373

51 572

221 048

2 652 571

Канцелярские товары

21 592

10 915

5 699

19 092

16 667

73 964

887 573

Аренда офиса

4 410

4 410

4 410

4 410

4 410

22 050

264 600

Аренда оргтехники

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

12 000

144 000

Коммунальные услуги

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

22 500

270 000

Радиосвязь

7 950

7 950

2 650

7 950

7 950

34 450

413 400

Мобильная связь

2 000

1 000

1 000

2 000

2 000

8 000

96 000

Абонентная оплата телефона

6 000

0

0

1 000

1 000

8 000

96 000

Интернет

14 000

0

0

0

0

14 000

168 000

Услуги АЛСЕКО

11 440

6 450

3 350

11 220

12 870

45 330

543 960

Услуги банка

9 920

5 500

4 110

8 710

9 920

38 160

457 920

Наименование

Масанчи Б,В

Гоголя 2

Панфилова, 113/56

Достык 162, 162А

Солодовникова 21, 23

Всего в месяц

 Всего в год

Производственные расходы:

2 002 013

401 804

227 660

1 461 026

1 481 096

5 573 599

66 883 186

ФЗП

1 344 656

184 114

110 465

869 009

897 965

3 406 210

40 874 516

Налоги и отчисления на фонд з/платы

181 529

24 855

14 913

157 816

134 689

513 802

6 165 620

ГСМ

7 500

3 750

3 750

7 500

7 500

30 000

360 000

Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов

26 008

13 056

10 964

22 847

21 952

94 827

1 137 924

Противопожарная безапасность

3 375

2 275

2 275

3 375

3 375

14 675

176 100

Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса

45 538

25 442

20 462

43 678

44 263

179 383

2 152 600

Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома

87 903

25 500

22 460

86 236

82 486

304 584

3 655 012

Потребление электроэнергии в местах общего пользования

146 155

50 503

16 030

116 125

106 723

435 536

5 226 428

Потребление электроэнергии автопаркинга

71 982

12 075

5 048

51 450

61 982

202 537

2 430 448

Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы

10 625

9 375

4 125

11 320

9 375

44 820

537 840

Настройка насосов и расходные материалы насосной станции

14 375

11 875

3 938

12 170

12 500

54 858

658 290

Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла

62 367

38 983

13 232

79 500

98 285

292 367

3 508 408

Текущий ремонт:

798 250

419 945

140 540

357 846

526 079

2 242 660

26 911 922

Рестоврация и окраска дверных и оконных створок

31 234

29 235

8 886

32 235

31 334

132 924

1 595 086

Ремонтные работы по полам из керамической плитки

11 728

10 728

4 228

11 728

11 728

50 140

601 674

Ремонт кровли из рулонных материалов

271 125

136 458

33 542

0

186 125

627 250

7 527 000

Внутренняя отделка лестничных клеток

69 445

61 112

20 852

64 112

62 550

278 071

3 336 852

Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской

39 600

23 767

7 850

39 600

39 600

150 417

1 805 000

Ремонт фасада

82 646

38 896

18 142

49 313

49 313

238 309

2 859 706

Благоустройство, восстановление арычных лотков

4 322

3 267

1 633

4 566

3 267

17 055

204 660

Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок

23 500

20 167

8 583

23 155

22 664

98 069

1 176 828

Покрытие проездов

229 500

62 833

27 000

97 250

84 500

501 083

6 013 000

Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона

7 728

6 061

2 810

8 465

7 577

32 641

391 692

Инструменты и расходные материалы

27 422

27 422

7 015

27 422

27 422

116 702

1 400 424

Электротехнический участок

20 917

7 083

6 083

59 585

17 917

111 586

1 339 032

Замена магнитных пускателей и тепловой реле

3 750

1 250

1 250

2 500

2 500

11 250

135 000

Установка программы на насосы г/в, х/в

0

0

0

41 667

41 667

83 334

1 000 004

Замена автоматов 150-А

4 667

1 167

1 167

2 917

2 917

12 834

154 004

Замена предохранителя 250-А

417

208

208

417

417

1 667

20 004

Замена предохранителя 400-А

417

208

208

417

417

1 668

20 012

Замена дроселей

4 167

1 250

1 250

4 167

4 167

15 001

180 008

Замена патронов

2 500

1 000

750

2 500

2 500

9 250

111 000

Замена стартера

5 000

2 000

1 250

5 000

5 000

18 250

219 000

Охрана

953 846

715 385

238 462

1 250 000

1 192 308

4 350 001

52 200 008

Финансовый результат при 100% оплате

17 012

-23 389

42 533

51 435

-59 303

28 289

339 470

Финансовый результат при 88% оплате

-527 336

-230 509

-48 886

-400 433

-497 711

-1 704 874

-20 458 490

6.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»

Таблица №8. Оценка потенциальных конкурентов ТОО «Global Home Service»

№ п/п

Факторы конкурентоспособности

ТОО «Global Home Service»

ТОО «Uni Service - Dostyk»

TOO «Дом – Сервис. КЭУ»

1

Средний тариф на ЖЭУ

90

95

90

2

Средний тариф на автопаркинг

1620

1800

1700

3

Средний тариф на нежилые помещения

100

-

105

4

Льготный тариф

50

Оценка конкурентов предприятия свидетельствует о том, что на сегодняшний день ТОО «Global Home Service» является конкурентоспособным за счет ценовых факторов, поскольку он имеет самые низкие тарифы и предоставляет льготы своим жителям.

7.ОЦЕНКА ПРОЕКТА

ТОО «Global Home Service» планирует в будущем провести капитальный ремонт жилых домов. В случае проведения в перспективе капитального ремонта при действующих тарифах, деятельность предприятия будет убыточной, даже в случае отсутствия дебиторской задолженности. В связи с этим, предприятию для осуществления капитального ремонта необходимо повысить тариф на предоставляемые услуги. Таким образом, чтобы реализовать данный проект без риска убыточной деятельности компании нужно будет повысить тариф на 16 % (таблица № 9).

Таблица №9."Прогнозируемая калькуляция расходов и доходов"

Наименование

Масанчи Б,В

Гоголя 2

Панфилова, 113/56

Достык 162, 162А

Солодовникова 21, 23

Всего в месяц

Всего в год

кол-во квартир

478

123

33

296

464

1 394

 

Общая площадь жилого дома

52 437

13 265

5 882

34 228

36 836

142 648

 

Тариф

87

105

115

105

105

 

 

Плановый доход по квартирам

4 562 019

1 392 815

676 396

3 593 940

3 867 780

14 092 949

169 115 388

Наличие паркинга

340

91

25

220

124

800

 

Тариф

2 085

1390/.4900

1 390

2205

2 320

 

 

Плановый доход по паркингам

708 900

347 620

34 750

485 100

287 680

1 864 050

22 368 600

кол-во офисов

6

5

8

13

1

33

 

Общая площадь офисов

794,4

1 898,6

1 495,4

2 670,5

901,6

7 760,5

 

Тариф

116

116

116

116

116

 

 

Плановый доход по офисам

92 150

220 238

173 466

309 778

104 586

900 218

10 802 616

Поступления

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате

5 363 069

1 960 672

884 612

4 388 818

4 260 046

16 857 217

202 286 604

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от осн.деятельности (фактический доход) при 88% оплаты

4 719 501

1 725 391

778 458

3 862 160

3 748 840

14 834 351

178 012 212

в %

88%

88%

88%

88%

88%

88%

 

Расходы по осн.деятельности

5 248 995

2 039 477

858 456

4 306 558

4 332 953

16 786 439

201 437 267

Общеадминистративные расходы:

744 190

205 171

106 550

585 678

495 303

2 136 893

25 642 710

ФЗП

581 479

142 772

69 102

462 023

382 014

1 637 390

19 648 686

Налоги и отчисления на фонд з/платы

78 500

19 274

9 329

62 373

51 572

221 048

2 652 571

Канцелярские товары

21 592

10 915

5 699

19 092

16 667

73 964

887 573

Аренда офиса

4 410

4 410

4 410

4 410

4 410

22 050

264 600

Аренда оргтехники

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

12 000

144 000

Коммунальные услуги

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

22 500

270 000

Радиосвязь

7 950

7 950

2 650

7 950

7 950

34 450

413 400

Мобильная связь

2 000

1 000

1 000

2 000

2 000

8 000

96 000

Абонентная оплата телефона

6 000

0

0

1 000

1 000

8 000

96 000

Интернет

14 000

0

0

0

0

14 000

168 000

Услуги АЛСЕКО

11 440

6 450

3 350

11 220

12 870

45 330

543 960

Услуги банка

9 920

5 500

4 110

8 710

9 920

38 160

457 920

Наименование

Масанчи Б,В

Гоголя 2

Панфилова, 113/56

Достык 162, 162А

Солодовникова 21, 23

Всего в месяц

Всего в год

 

Производственные расходы:

2 002 013

401 804

227 660

1 461 026

1 481 096

5 573 599

66 883 186

ФЗП

1 344 656

184 114

110 465

869 009

897 965

3 406 210

40 874 516

Налоги и отчисления на фонд з/платы

181 529

24 855

14 913

157 816

134 689

513 802

6 165 620

ГСМ

7 500

3 750

3 750

7 500

7 500

30 000

360 000

Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов

26 008

13 056

10 964

22 847

21 952

94 827

1 137 924

Противопожарная безапасность

3 375

2 275

2 275

3 375

3 375

14 675

176 100

Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса

45 538

25 442

20 462

43 678

44 263

179 383

2 152 600

Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома

87 903

25 500

22 460

86 236

82 486

304 584

3 655 012

Потребление электроэнергии в местах общего пользования

146 155

50 503

16 030

116 125

106 723

435 536

5 226 428

Потребление электроэнергии автопаркинга

71 982

12 075

5 048

51 450

61 982

202 537

2 430 448

Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы

10 625

9 375

4 125

11 320

9 375

44 820

537 840

Настройка насосов и расходные материалы насосной станции

14 375

11 875

3 938

12 170

12 500

54 858

658 290

Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла

62 367

38 983

13 232

79 500

98 285

292 367

3 508 408

Текущий ремонт:

798 250

419 945

140 540

357 846

526 079

2 242 660

26 911 922

Рестоврация и окраска дверных и оконных створок

31 234

29 235

8 886

32 235

31 334

132 924

1 595 086

Ремонтные работы по полам из керамической плитки

11 728

10 728

4 228

11 728

11 728

50 140

601 674

Ремонт кровли из рулонных материалов

271 125

136 458

33 542

0

186 125

627 250

7 527 000

Внутренняя отделка лестничных клеток

69 445

61 112

20 852

64 112

62 550

278 071

3 336 852

Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской

39 600

23 767

7 850

39 600

39 600

150 417

1 805 000

Ремонт фасада

82 646

38 896

18 142

49 313

49 313

238 309

2 859 706

Благоустройство, восстановление арычных лотков

4 322

3 267

1 633

4 566

3 267

17 055

204 660

Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок

23 500

20 167

8 583

23 155

22 664

98 069

1 176 828

Покрытие проездов

229 500

62 833

27 000

97 250

84 500

501 083

6 013 000

Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона

7 728

6 061

2 810

8 465

7 577

32 641

391 692

Инструменты и расходные материалы

27 422

27 422

7 015

27 422

27 422

116 702

1 400 424

Электротехнический участок

20 917

7 083

6 083

59 585

17 917

111 586

1 339 032

Замена магнитных пускателей и тепловой реле

3 750

1 250

1 250

2 500

2 500

11 250

135 000

Установка программы на насосы г/в, х/в

0

0

0

41 667

41 667

83 334

1 000 004

Замена автоматов 150-А

4 667

1 167

1 167

2 917

2 917

12 834

154 004

Замена предохранителя 250-А

417

208

208

417

417

1 667

20 004

Замена предохранителя 400-А

417

208

208

417

417

1 668

20 012

Замена дроселей

4 167

1 250

1 250

4 167

4 167

15 001

180 008

Замена патронов

2 500

1 000

750

2 500

2 500

9 250

111 000

Замена стартера

5 000

2 000

1 250

5 000

5 000

18 250

219 000

Накопления на капитальны ремонт:

729 779

290 088

139 161

592 423

620 250

2 371 701

28 460 409

Ремонтно-строительный участок

498 103

196 800

91 743

392 954

402 776

1 582 376

18 988 512

Сантехнический участок

166 962

73 463

32 487

147 255

157 671

577 838

6 934 058

Электротехнический участок

64 714

19 825

14 931

52 214

59 803

211 487

2 537 839

Охрана

953 846

715 385

238 462

1 250 000

1 192 308

4 350 001

52 200 008

Финансовый результат при 100% оплате

114 074

-78 805

26 156

82 260

-72 907

70 778

849 337

Финансовый результат при 88% оплате

-529 494

-314 086

-79 997

-444 398

-584 113

-1 952 088

-23 425 056

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация данного проекта представляется целесообразной, поскольку, несмотря на повышение тарифов на предоставляемые услуги, ТОО «Global Home Service» будет оставаться конкурентоспособным на отечественным рынке за счет повышения качества оказываемых услуг.

Похожие работы: