Дипломная работа : Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш") 


Полнотекстовый поиск по базе:

Главная >> Дипломная работа >> Экономико-математическое моделирование


Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")





Overview

dataPress
dataLit
dataYslyg
dataOther


Sheet 1: dataPress














ДОДАТОК А


Вихідні дані по пресформах


















01.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цехов расход общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 2510 1532 0 6,3 30,3 0 247,4 1446 193,9 1149 300 7414,9 17,3 7432,2
Факт 1851 246 0 787 71 338 0 2543 1369 3721 400 11326 16 11342
Отклон -659 -1286 0 780,7 40,7 338 -247,4 1097 1175,1 2572 100 3911,1 -1,3 3909,8
02.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цехов расход общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 2648 0 72 2093 18,75 90,05 0 1620,65 353,8 3518,6 303,95 10718,8 135,1 10853,9
Факт 864 30 0 1177 106 506 0 2661 1434 4825 2933 14536 64 14600
Отклон -1784 30 -72 -916 87,25 415,95 0 1040,35 1080,2 1306,4 2629,05 3817,2 -71,1 3746,1
03.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цехов расход общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 1200 100 0 200 0 100 0 450 250 325 200 2825 50 2875
Факт 2558 215 0 208 19 89 0 762 410 383 463 5107 40 5147
Отклон 1358 115 0 8 19 -11 0 312 160 58 263 2282 -10 2272
04.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цех расх общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 5193,9 120,7 0 867,3 42,7 352,4 154 1972,7 1137,2 1495,4 893,1 12229,4 178,5 12407,9
Факт 3977 151 0 1484 133 637 0 2760 1485 2755 2246 15628 323 15951
Отклон -1216,9 30,3 0 616,7 90,3 284,6 -154 787,3 347,8 1259,6 1352,9 3398,6 144,5 3543,1
05.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цех расх общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 2537,1 34,3 0 486,7 36,3 210,6 0 4088,3 3633,8 850,6 503,9 12381,6 83,5 12465,1
Факт 552 20 0 981 88 422 0 5930 3193 2156 3126 16468 163 16631
Отклон -1985,1 -14,3 0 494,3 51,7 211,4 0 1841,7 -440,8 1305,4 2622,1 4086,4 79,5 4165,9
06.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цех расх общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 2283 121 731 2573 228 1106 562 5813 3395 4553 2701 24066 512 24578
Факт 1191 138 1086 2506 225 1077 969 5730 3086 5569 5174 26751 236 26987
Отклон -1092 17 355 -67 -3 -29 407 -83 -309 1016 2473 2685 -276 2409
07.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цех расх общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 4272 137 0 1581 35 215 90 2340 772 1021 2592 13055 136 13191
Факт 686 0 26 1644 149 707 0 3419 1841 3727 2774 14973 220 15193
Отклон -3586 -137 26 63 114 492 -90 1079 1069 2706 182 1918 84 2002
08.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цех расх общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 3741,6 86,2 0 567 36,8 228,2 54 1293,2 750,4 986,6 586,8 8330,8 112,2 8443
Факт 2278 0 76 790 71 340 0 2157 1162 1750 1245 9869 240 10109
Отклон -1463,6 -86,2 76 223 34,2 111,8 -54 863,8 411,6 763,4 658,2 1538,2 127,8 1666
09.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цех расх общезаводск админ расход завод себест расход на сбыт полная себест
План 1313,4 20,8 0 267 24,2 114,8 0 2603,8 352,6 472,4 2280,2 7449,2 37,8 7487
Факт 505 0 12 776 69 334 0 2202 1186 2731 1576 9391 51 9442
Отклон -808,4 -20,8 12 509 44,8 219,2 0 -401,8 833,4 2258,6 -704,2 1941,8 13,2 1955
10.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цех расх общезаводск админ расход завод себест расход на сбыт полная себест
План 6803 994 2418 2040 1836 6768 6693 5793 8998 5081 1015 48439 300 48739
Факт 6730 1000 3045 1965 1456 5468 4500 6032 9300 5103 950 45549 250 45799
Отклон -73 6 627 -75 -380 -1300 -2193 239 302 22 -65 -2890 -50 -2940
11.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цех расх общезаводск админ расход завод себест расход на сбыт полная себест
План 3694 116 1026 5605 504 2430 7351 1129 3886 2465 855 29061 500 29561
Факт 2700 120 950 5534 476 2280 6994 2125 6400 1107 996 29682 630 30312
Отклон -994 4 -76 -71 -28 -150 -357 996 2514 -1358 141 621 130 751
12.04 Сырье и мат покупн трансп зп основн зп допол соцстрах износ содерж оборуд цех расх общезав расх админ расх завод себест сбыт расх полная себест
план 3191 3005 186 2662 240 1144 1251 6016 3514 4712 2795 28716 311 29027
факт 5210 3886 433 2492 584 1791 1408 3921 5504 4667 1062 30958 1539 32497
отклон 2019 881 247 -170 344 647 157 -2095 1990 -45 -1733 2242 1228 3470
01.05 Сырье и мат покупн трансп зп основн зп дополн соцстрах износ содерж оборуд цех расх общезав расх админ расх завод себест сбыт расх полная себест
план 6676 1192 399 2664 239 1155 1252 6022 3574 4765 2799 30737 4571 35308
факт 5657 1823 1133 4504 405 1764 452 7354 5054 1624 1247 31017 1802 32819
отклон -1019 631 734 1840 166 609 -800 1332 1480 -3141 -1552 280 -2769 -2489
02.05 Сырье и мат покупн трансп зп основн зп дополн соцстрах износ содерж оборуд цех расх общезав расх админ расх завод себест сбыт расх полная себест
план 6009 861 438 2304 207 990 1083 5209 3041 4078 2496 26716 3830 30546
факт 7192 740 742 4653 508 1382 771 1499 2066 5418 1062 26033 6669 32702
отклон 1183 -121 304 2349 301 392 -312 -3710 -975 1340 -1434 -683 2839 2156

Sheet 2: dataLit











ДОДАТОК А (продовження)





Вихідні дані по сталевому литтю


















01.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 510 153 10 630 30,3 0 247,4 144,6 193,9 114,9 320 2354,1 17,3 2371,4
факт 851 24 15 787 71 338 0 254 136 372 178 3026 16 3042
отклон 341 -129 5 157 40,7 338 -247,4 109,4 -57,9 257,1 -142 671,9 -1,3 670,6
02.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 2648 0 72 209,3 18,75 90,05 176 620,65 353,8 5183 303,95 9675,5 135 9810,5
факт 864 30 0 117 106 506 193 266 1434 4821 393 8730 64 8794
отклон -1784 30 -72 -92,3 87,25 415,95 17 -354,65 1080,2 -362 89,05 -945,5 -71 -1016,5
03.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1200 100 55 200 153 123 342 450 250 325 200 3398 50 3448
факт 2558 215 49 208 103 89 353 762 410 383 463 5593 40 5633
отклон 1358 115 -6 8 -50 -34 11 312 160 58 263 2195 -10 2185
04.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 5193,9 120,7 67 867,3 42,7 352,4 154 1972 1137,2 1495,4 893,1 12295,7 178,5 12474,2
факт 3977 151 100 1484 133 637 10 2760 1485 2755 2240 15732 353 16085
отклон -1216,9 30,3 33 616,7 90,3 284,6 -144 788 347,8 1259,6 1346,9 3436,3 174,5 3610,8
05.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 2537,1 34,3 72 486,7 36,3 210,6 105 2088,3 4633,8 850,6 503,9 11558,6 83,5 11642,1
факт 1952,9 20 138 981 88 422 43 3930 3193 2156 3126 16049,9 163 16212,9
отклон -584,2 -14,3 66 494,3 51,7 211,4 -62 1841,7 -1440,8 1305,4 2622,1 4491,3 79,5 4570,8
06.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 3779 48 45,5 702 140 200 55 987 520 379 205 7060,5 50 7110,5
факт 4257 69 5 742 152 307 20 406 100 581 199 6838 86 6924
отклон 478 21 -40,5 40 12 107 -35 -581 -420 202 -6 -222,5 36 -186,5
07.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 4272 137 11 1581 35 215 90 1340 2772 1021 592 12066 136 12202
факт 5686 200 49 1644 149 707 0 2305 1841 3727 800 17108 220 17328
отклон 1414 63 38 63 114 492 -90 965 -931 2706 208 5042 84 5126
08.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 3741,6 86,2 94 567 36,8 228,2 54 1293,2 750,4 986,6 586,8 8424,8 112,2 8537
факт 2278 100 76 790 72 340 0 2157 1162 1750 1245 9970 240 10210
отклон -1463,6 13,8 -18 223 35,2 111,8 -54 863,8 411,6 763,4 658,2 1545,2 127,8 1673
09.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1313,4 20,8 36,9 267 24,2 114,8 77 603,8 352,6 472,4 280,2 3563,1 37,8 3600,9
факт 505 31 12 776 59 334 21 220 118 906 157 3139 51 3190
отклон -808,4 10,2 -24,9 509 34,8 219,2 -56 -383,8 -234,6 433,6 -123,2 -424,1 13,2 -410,9
10.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1969 192 49,9 231,6 20,6 99,21 0 449,37 285,6 306 248,7 3851,98 18,3 3870,28
факт 1852 199 59 1243 11 533 12 459 194 515 307 5384 29 5413
отклон -117 7 9,1 1011,4 -9,6 433,79 12 9,63 -91,6 209 58,3 1532,02 10,7 1542,72
11.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1022 345 38 544 144 361 0 108 143 575 83 3363 100 3463
факт 1345 280 101 706 204 123 0 346 150 428 127 3810 93 3903
отклон 323 -65 63 162 60 -238 0 238 7 -147 44 447 -7 440
12.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 7990,5 223,6 54 2068,5 190,22 1905,5 0 4711,5 2738,5 3697 2177 25756,32 352,12 26108,44
факт 6296 300 137 3738 697 1327 281 1769 3527 5231 1489 24792 1741 26533
отклон -1694,5 76,4 83 1669,5 506,78 -578,5 281 -2942,5 788,5 1534 -688 -964,32 1388,88 424,56
01.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 6335 197 191 6874 169 806 123 4236 2474 3318 1968 26691 329 27020
факт 6873 55 15 4558 410 1959 70 1874 2010 4712 1315 23851 182 24033
отклон 538 -142 -176 -2316 241 1153 -53 -2362 -464 1394 -653 -2840 -147 -2987
02.05 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 7380 342 221 2935 264 1262 0 6633 3874 2391 3082 28384 480 28864
факт 8328 200 159 2570 450 1061 105 5698 3667 2193 2780 27211 444 27655
отклон 948 -142 -62 -365 186 -201 105 -935 -207 -198 -302 -1173 -36 -1209

Sheet 3: dataYslyg











ДОДАТОК А (продовження)





Вихідні дані по послугам промхарактера


















01.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1517 112 46 7607 685 270 598 2108 1231 1651 9795 25620 930 26550
факт 1846 43 54 7213 648 310 1542 2330 1255 1659 9752 26652 837 27489
отклон 329 -69 8 -394 -37 40 944 222 24 8 -43 1032 -93 939
02.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 350 0 12 407 361 172 842 1088 635 852 505 5224 46,6 5270,6
факт 750 26 0 291 262 125 632 2080 1344 932 727 7169 23,7 7192,7
отклон 400 26 -12 -116 -99 -47 -210 992 709 80 222 1945 -22,9 1922,1
03.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 530 534 22 765 689 328 1607 1996 1176 1567 93 9307 835 10142
факт 463 376 39 655 588 428 1971 1375 1746 1200 144 8985 925 9910
отклон -67 -158 17 -110 -101 100 364 -621 570 -367 51 -322 90 -232
04.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 263 735 8 7980 718 343 1676 2035 1188 1594 946 17486 837 18323
факт 192 916 11 7411 666 393 1909 1498 1800 1798 1126 17720 1612 19332
отклон -71 181 3 -569 -52 50 233 -537 612 204 180 234 775 1009
05.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 194 645 0 1027 925 441 2156 2804 1638 2196 1304 13330 116 13446
факт 227 756 9 1065 960 458 2188 3178 1030 1343 2185 13399 156 13555
отклон 33 111 9 38 35 17 32 374 -608 -853 881 69 40 109
06.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 205 123 8 442 395 189 977 1051 593 795 472 5250 394 5644
факт 350 645 0 429 485 184 1095 1843 454 956 586 7027 403 7430
отклон 145 522 -8 -13 90 -5 118 792 -139 161 114 1777 9 1786
07.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1956 798 48 1299 1014 486 2376 2874 1678 2251 135 14915 119 15034
факт 1168 453 16 1098 1881 522 2380 2999 1561 2981 169 15228 194 15422
отклон -788 -345 -32 -201 867 36 4 125 -117 730 34 313 75 388
08.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1036 1186 8 1251 1126 537 2889 3256 1978 2570 1525 17362 373 17735
факт 982 978 32 1381 1068 571 3997 2799 2051 2608 1859 18326 297 18623
отклон -54 -208 24 130 -58 34 1108 -457 73 38 334 964 -76 888
09.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 3816 753 12 1063 957 456 2489 2711 1583 2123 1260 17223 115 17338
факт 3602 486 90 1941 849 455 3012 2656 1731 3324 1914 20060 93 20153
отклон -214 -267 78 878 -108 -1 523 -55 148 1201 654 2837 -22 2815
10.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1867 546 92 456 411 195 1596 1335 821 1473 468 9260 531 9791
факт 1812 435 26 553 499 237 1994 1691 910 895 584 9636 415 10051
отклон -55 -111 -66 97 88 42 398 356 89 -578 116 376 -116 260
11.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 2979 948 110 8832 7904 3996 340 1425 767 1513 153 28967 199 29166
факт 3056 768 15 8705 6951 4123 0 1123 1012 1678 127 27558 193 27751
отклон 77 -180 -95 -127 -953 127 -340 -302 245 165 -26 -1409 -6 -1415
12.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 606 343 8 6773 610 2913 1798 1694 1040 1348 799 17932 145 18077
факт 795 153 17 7650 703 1428 1714 1848 702 1218 600 16828 123 16951
отклон 189 -190 9 877 93 -1485 -84 154 -338 -130 -199 -1104 -22 -1126
01.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 835 65 197 7652 689 3290 2807 1729 1010 1354 803 20431 751 21182
факт 700 57 168 7950 534 2556 3528 1918 533 2238 174 20356 230 20586
отклон -135 -8 -29 298 -155 -734 721 189 -477 884 -629 -75 -521 -596
02.05 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 7377 1560 217 1087 979 467 4748 2521 1435 1925 114 22430 50 22480
факт 8107 585 165 1273 1144 547 4306 1495 1882 2220 256 21980 153 22133
отклон 730 -975 -52 186 165 80 -442 -1026 447 295 142 -450 103 -347

Sheet 4: dataOther











ДОДАТОК А (продовження)





Вихідні дані по іншій продукції


















01.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 8829 687 2672 3615 3254 1554 7588 6748 3942 5218 3134 47241 3691 50932
факт 8296 697 1805 4012 3611 1724 3360 7245 5467 9231 3743 49191 2448 51639
отклон -533 10 -867 397 357 170 -4228 497 1525 4013 609 1950 -1243 707
02.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 5305 465 1607 2579 2325 1109 5420 5343 3118 4189 2480 33940 2894 36834
факт 5606 0 1744 2452 2204 1054 2345 5567 2998 5117 3117 32204 3371 35575
отклон 301 -465 137 -127 -121 -55 -3075 224 -120 928 637 -1736 477 -1259
03.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 7286 0 2185 2705 2434 1163 5684 6082 3552 4764 2826 38681 3162 41843
факт 6233 855 2397 2329 2094 1001 9774 5574 2999 4286 3183 40725 2312 43037
отклон -1053 855 212 -376 -340 -162 4090 -508 -553 -478 357 2044 -850 1194
04.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 6433 1811 1863 1666 7999 3905 4136 2415 3238 1922 2299 37687 1045 38732
факт 5335 0 2401 1764 586 7584 6762 3048 1641 1276 2671 33068 938 34006
отклон -1098 -1811 538 98 -7413 3679 2626 633 -1597 -646 372 -4619 -107 -4726
05.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 7068 7818 4466 2395 2156 1031 5330 5398 3153 4228 2509 45552 3814 49366
факт 6631 8282 4793 2238 2013 962 6850 4588 3471 4918 1545 46291 4263 50554
отклон -437 464 327 -157 -143 -69 1520 -810 318 690 -964 739 449 1188
06.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1228 1211 7318 2573 2286 1106 5627 5813 3395 4553 2701 37811 512 38323
факт 1019 1385 6863 2506 2253 1277 6690 5738 3086 4569 2124 37510 236 37746
отклон -209 174 -455 -67 -33 171 1063 -75 -309 16 -577 -301 -276 -577
07.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 4806 2363 8532 1551 1395 6668 3398 3505 2047 2745 1654 38664 1775 40439
факт 4462 2456 10000 1647 783 6582 5173 2772 3763 2787 1354 41779 1345 43124
отклон -344 93 1468 96 -612 -86 1775 -733 1716 42 -300 3115 -430 2685
08.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 5509 7923 4030 1477 1330 635 3101 3335 1947 2510 1545 33342 285 33627
факт 6253 7335 4254 1192 1169 511 4127 3991 1610 2634 1874 34950 526 35476
отклон 744 -588 224 -285 -161 -124 1026 656 -337 124 329 1608 241 1849
09.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 7723 2521 3072 1594 1435 685 3348 3602 2104 2821 1677 30582 254 30836
факт 7419 4335 3507 1659 1495 713 4112 3109 1516 3012 1577 32454 346 32800
отклон -304 1814 435 65 60 28 764 -493 -588 191 -100 1872 92 1964
10.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 2883 550 641 7484 673 3225 4074 8103 2282 1853 869 32637 785 33422
факт 2773 338 698 6954 624 2989 4962 8276 2206 2884 1003 33707 893 34600
отклон -110 -212 57 -530 -49 -236 888 173 -76 1031 134 1070 108 1178
11.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 3391 467 1305 7412 666 3186 2693 6550 1014 2948 1865 31497 1406 32903
факт 3226 578 1469 5678 850 4035 1995 7895 1034 2578 1765 31103 1543 32646
отклон -165 111 164 -1734 184 849 -698 1345 20 -370 -100 -394 137 -257
12.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 5393 2493 2462 1764 1588 758 3952 3986 2328 3122 1852 29698 245 29943
факт 5439 3218 2237 1505 1354 647 4706 4006 3151 2406 2509 31178 378 31556
отклон 46 725 -225 -259 -234 -111 754 20 823 -716 657 1480 133 1613
01.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 4570 1446 1414 8574 772 3686 1801 1948 1131 1517 903 27762 123 27885
факт 3795 1535 1033 9986 875 2816 801 3042 675 1158 1034 26750 559 27309
отклон -775 89 -381 1412 103 -870 -1000 1094 -456 -359 131 -1012 436 -576
02.05 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 4104 6113 1415 6119 551 2637 5929 1438 8078 1083 642 38109 398 38507
факт 5316 3636 1370 5963 535 2560 6389 1616 8706 1311 432 37834 205 38039
отклон 1212 -2477 -45 -156 -16 -77 460 178 628 228 -210 -275 -193 -468

Overview

zastavka
main
subs_finance
subs_ishData
subs_model
subs_Graf
numb_prib
dataPress
dataLit
dataYslyg
dataOther
sokrPress
sokrLit
sokrYslyg
sokrOther
results
Исходныя данныя
Экспресс-анализ
Ликвидность
Коэффициенты


Sheet 1: zastavka


















Информационная система поддержки принятия решений













ОАО "Днепрополимермаш"
























































Sheet 2: main



























Экономическая часть






Математическая часть

















































?











?



















?























?











?











































Сайт компании

















Сайт разработчика




Sheet 3: subs_finance





















































?















































































































Sheet 4: subs_ishData





























Ввод данных


Массивы агрегированных показателей



































































































Sheet 5: subs_model

















При моделировании связи элементов себестоимости и прибыли используется многофакторная линейная регрессионная модель. Данная модель содержит 4 фактора
Выберите объект моделирования:
































где: x1 - Сырье, материалы, полуфабрикаты, транспорт




Нажмите кнопку для перехода к странице моделирования

x2 - Зарплата и социальное страхование






x3 - Затраты на оборудование, цеховые и общезаводские










x4 - Административные и сбытовые расходы










y - Прибыль по видам продукции











- неизвестные параметры регрессии



















Sheet 6: subs_Graf























Общее удельное отклонение по видам продукции

Агрегированные показатели по видам























































Sheet 7: numb_prib


Дополнительная информация для расчетов



Прибыль и количество продукции









Количество произведенной продукции


Прибыль по категориям
Прессформы Литье Услуги промхарактера Прочая продукция
Месяц
Прессформы Литье Услуги промхарактера Прочая продукция
95 123 47 95
01.04
680,52 182,52 1649,34 3098,34
55 49 55 55
02.04
876 527,64 431,562 2134,5
50 75 46 65
03.04
308,82 337,98 594,6 2582,22
67 150 93 130
04.04
957,06 965,1 1159,92 2040,36
55 153 35 59
05.04
997,86 972,774 813,3 3033,24
100 30 50 120
06.04
1619,22 415,44 445,8 2264,76
75 96 45 75
07.04
911,58 1039,68 925,32 2587,44
30 125 98 111
08.04
606,54 612,6 1117,38 2128,56
85 122 103 63
09.04
566,52 191,4 1209,18 1968
42 39 17 88
10.04
2746,74 324,78 603,06 2076
30 37 36 35
11.04
1818,72 234,18 1665,06 1958,76
59 63 28 45
12.04
1949,82 1591,98 1017,06 1893,36
47 86 41 31
01.05
1969,14 1441,98 1235,16 1638,54
60 30 39 60
02.05
1962,12 1659,3 1327,98 2282,34

Sheet 8: dataPress












Исходные данные по прессформам








штук
01.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цехов расход общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 2510 1532 0 6,3 30,3 0 247,4 1446 193,9 1149 300 7414,9 17,3 7432,2 95
Факт 1851 246 0 787 71 338 0 2543 1369 3721 400 11326 16 11342
Отклон -659 -1286 0 780,7 40,7 338 -247,4 1097 1175,1 2572 100 3911,1 -1,3 3909,8


















02.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цехов расход общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 2648 0 72 2093 18,75 90,05 0 1620,65 353,8 3518,6 303,95 10718,8 135,1 10853,9 55
Факт 864 30 0 1177 106 506 0 2661 1434 4825 2933 14536 64 14600
Отклон -1784 30 -72 -916 87,25 415,95 0 1040,35 1080,2 1306,4 2629,05 3817,2 -71,1 3746,1


















03.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цехов расход общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 1200 100 0 200 0 100 0 450 250 325 200 2825 50 2875 50
Факт 2558 215 0 208 19 89 0 762 410 383 463 5107 40 5147
Отклон 1358 115 0 8 19 -11 0 312 160 58 263 2282 -10 2272


















04.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цеховые расходы общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 5193,9 120,7 0 867,3 42,7 352,4 154 1972,7 1137,2 1495,4 893,1 12229,4 178,5 12407,9 67
Факт 3977 151 0 1484 133 637 0 2760 1485 2755 2246 15628 323 15951
Отклон -1216,9 30,3 0 616,7 90,3 284,6 -154 787,3 347,8 1259,6 1352,9 3398,6 144,5 3543,1


















05.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цеховые расходы общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 2537,1 34,3 0 486,7 36,3 210,6 0 4088,3 3633,8 850,6 503,9 12381,6 83,5 12465,1 55
Факт 552 20 0 981 88 422 0 5930 3193 2156 3126 16468 163 16631
Отклон -1985,1 -14,3 0 494,3 51,7 211,4 0 1841,7 -440,8 1305,4 2622,1 4086,4 79,5 4165,9


















06.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цеховые расходы общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 2283 121 731 2573 228 1106 562 5813 3395 4553 2701 24066 512 24578 100
Факт 1191 138 1086 2506 225 1077 969 5730 3086 5569 5174 26751 236 26987
Отклон -1092 17 355 -67 -3 -29 407 -83 -309 1016 2473 2685 -276 2409


















07.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цеховые расходы общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест
План 4272 137 0 1581 35 215 90 2340 772 1021 2592 13055 136 13191 75
Факт 686 0 26 1644 149 707 0 3419 1841 3727 2774 14973 220 15193
Отклон -3586 -137 26 63 114 492 -90 1079 1069 2706 182 1918 84 2002




















08.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цеховые расходы общезаводск админ расход заводск себест расход на сбыт полная себест

План 3741,6 86,2 0 567 36,8 228,2 54 1293,2 750,4 986,6 586,8 8330,8 112,2 8443 30
Факт 2278 0 76 790 71 340 0 2157 1162 1750 1245 9869 240 10109
Отклон -1463,6 -86,2 76 223 34,2 111,8 -54 863,8 411,6 763,4 658,2 1538,2 127,8 1666




















09.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цеховые расходы общезаводск админ расход завод себест расход на сбыт полная себест

План 1313,4 20,8 0 267 24,2 114,8 0 2603,8 352,6 472,4 2280,2 7449,2 37,8 7487 85
Факт 505 0 12 776 69 334 0 2202 1186 2731 1576 9391 51 9442
Отклон -808,4 -20,8 12 509 44,8 219,2 0 -401,8 833,4 2258,6 -704,2 1941,8 13,2 1955








10.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цеховые расходы общезаводск админ расход завод себест расход на сбыт полная себест

План 6803 994 2418 2040 1836 6768 6693 5793 8998 5081 1015 48439 300 48739 42
Факт 6730 1000 3045 1965 1456 5468 4500 6032 9300 5103 950 45549 250 45799
Отклон -73 6 627 -75 -380 -1300 -2193 239 302 22 -65 -2890 -50 -2940








11.04 Сырье и мат. Покупн. Транспорт з-та основн з-та допол Соцстрах износ спец содерж оборуд цеховые расходы общезаводск админ расход завод себест расход на сбыт полная себест

План 3694 116 1026 5605 504 2430 7351 1129 3886 2465 855 29061 500 29561 30
Факт 2700 120 950 5534 476 2280 6994 2125 6400 1107 996 29682 630 30312
Отклон -994 4 -76 -71 -28 -150 -357 996 2514 -1358 141 621 130 751








12.04 Сырье и мат покупн трансп зп основн зп допол соцстрах износ содерж оборуд цех расх общезав расх админ расх завод себест сбыт расх полная себест
план 3191 3005 186 2662 240 1144 1251 6016 3514 4712 2795 28716 311 29027 59
факт 5210 3886 433 2492 584 1791 1408 3921 5504 4667 1062 30958 1539 32497
отклон 2019 881 247 -170 344 647 157 -2095 1990 -45 -1733 2242 1228 3470
































01.05 Сырье и мат покупн трансп зп основн зп дополн соцстрах износ содерж оборуд цех расх общезав расх админ расх завод себест сбыт расх полная себест
план 6676 1192 399 2664 239 1155 1252 6022 3574 4765 2799 30737 4571 35308 47
факт 5657 1823 1133 4504 405 1764 452 7354 5054 1624 1247 31017 1802 32819
отклон -1019 631 734 1840 166 609 -800 1332 1480 -3141 -1552 280 -2769 -2489
































02.05 Сырье и мат покупн трансп зп основн зп дополн соцстрах износ содерж оборуд цех расх общезав расх админ расх завод себест сбыт расх полная себест
план 6009 861 438 2304 207 990 1083 5209 3041 4078 2496 26716 3830 30546 60
факт 7192 740 742 4653 508 1382 771 1499 2066 5418 1062 26033 6669 32702
отклон 1183 -121 304 2349 301 392 -312 -3710 -975 1340 -1434 -683 2839 2156

Sheet 9: dataLit












Исходные данные по литью








штук
01.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 510 153 10 630 30,3 0 247,4 144,6 193,9 114,9 320 2354,1 17,3 2371,4 123
факт 851 24 15 787 71 338 0 254 136 372 178 3026 16 3042
отклон 341 -129 5 157 40,7 338 -247,4 109,4 -57,9 257,1 -142 671,9 -1,3 670,6
































02.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 2648 0 72 209,3 18,75 90,05 176 620,65 353,8 5183 303,95 9675,5 135 9810,5 49
факт 864 30 0 117 106 506 193 266 1434 4821 393 8730 64 8794
отклон -1784 30 -72 -92,3 87,25 415,95 17 -354,65 1080,2 -362 89,05 -945,5 -71 -1016,5
































03.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1200 100 55 200 153 123 342 450 250 325 200 3398 50 3448 75
факт 2558 215 49 208 103 89 353 762 410 383 463 5593 40 5633
отклон 1358 115 -6 8 -50 -34 11 312 160 58 263 2195 -10 2185
































04.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 5193,9 120,7 67 867,3 42,7 352,4 154 1972 1137,2 1495,4 893,1 12295,7 178,5 12474,2 150
факт 3977 151 100 1484 133 637 10 2760 1485 2755 2240 15732 353 16085
отклон -1216,9 30,3 33 616,7 90,3 284,6 -144 788 347,8 1259,6 1346,9 3436,3 174,5 3610,8
































05.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 2537,1 34,3 72 486,7 36,3 210,6 105 2088,3 4633,8 850,6 503,9 11558,6 83,5 11642,1 153
факт 1952,9 20 138 981 88 422 43 3930 3193 2156 3126 16049,9 163 16212,9
отклон -584,2 -14,3 66 494,3 51,7 211,4 -62 1841,7 -1440,8 1305,4 2622,1 4491,3 79,5 4570,8
































06.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 3779 48 45,5 702 140 200 55 987 520 379 205 7060,5 50 7110,5 30
факт 4257 69 5 742 152 307 20 406 100 581 199 6838 86 6924
отклон 478 21 -40,5 40 12 107 -35 -581 -420 202 -6 -222,5 36 -186,5
































07.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 4272 137 11 1581 35 215 90 1340 2772 1021 592 12066 136 12202 96
факт 5686 200 49 1644 149 707 0 2305 1841 3727 800 17108 220 17328
отклон 1414 63 38 63 114 492 -90 965 -931 2706 208 5042 84 5126
































08.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 3741,6 86,2 94 567 36,8 228,2 54 1293,2 750,4 986,6 586,8 8424,8 112,2 8537 125
факт 2278 100 76 790 72 340 0 2157 1162 1750 1245 9970 240 10210
отклон -1463,6 13,8 -18 223 35,2 111,8 -54 863,8 411,6 763,4 658,2 1545,2 127,8 1673
































09.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1313,4 20,8 36,9 267 24,2 114,8 77 603,8 352,6 472,4 280,2 3563,1 37,8 3600,9 122
факт 505 31 12 776 59 334 21 220 118 906 157 3139 51 3190
отклон -808,4 10,2 -24,9 509 34,8 219,2 -56 -383,8 -234,6 433,6 -123,2 -424,1 13,2 -410,9
































10.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1969 192 49,9 231,6 20,6 99,21 0 449,37 285,6 306 248,7 3851,98 18,3 3870,28 39
факт 1852 199 59 1243 11 533 12 459 194 515 307 5384 29 5413
отклон -117 7 9,1 1011,4 -9,6 433,79 12 9,63 -91,6 209 58,3 1532,02 10,7 1542,72
































11.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 1022 345 38 544 144 361 0 108 143 575 83 3363 100 3463 37
факт 1345 280 101 706 204 123 0 346 150 428 127 3810 93 3903
отклон 323 -65 63 162 60 -238 0 238 7 -147 44 447 -7 440
































12.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 7990,5 223,6 54 2068,5 190,22 1905,5 0 4711,5 2738,5 3697 2177 25756,32 352,12 26108,44 63
факт 6296 300 137 3738 697 1327 281 1769 3527 5231 1489 24792 1741 26533
отклон -1694,5 76,4 83 1669,5 506,78 -578,5 281 -2942,5 788,5 1534 -688 -964,32 1388,88 424,56
































01.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 6335 197 191 6874 169 806 123 4236 2474 3318 1968 26691 329 27020 86
факт 6873 55 15 4558 410 1959 70 1874 2010 4712 1315 23851 182 24033
отклон 538 -142 -176 -2316 241 1153 -53 -2362 -464 1394 -653 -2840 -147 -2987
































02.05 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец расх на содерж цехов расх общезав расх админ расх заводск себест сбыт расх полная себест
План 7380 342 221 2935 264 1262 0 6633 3874 2391 3082 28384 480 28864 30
факт 8328 200 159 2570 450 1061 105 5698 3667 2193 2780 27211 444 27655
отклон 948 -142 -62 -365 186 -201 105 -935 -207 -198 -302 -1173 -36 -1209

Sheet 10: dataYslyg














Исходные данные по услугам промхарактера
штук
01.04 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр износ спец